ინსტრუქციები n 138 და. იყო შპს CB "ევრაზიის საინვესტიციო ბანკის" ვალუტის კონტროლის აგენტი
Содержание статьи
2012 წლის 1 ოქტომბერს რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის 04.06.2012 N 138-I ინსტრუქცია „რეზიდენტებისა და არარეზიდენტების მიერ სავალუტო ოპერაციების განხორციელებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების და ინფორმაციის ავტორიზებულთან წარდგენის წესის შესახებ. ბანკებს, ტრანზაქციების პასპორტების გაცემის, აგრეთვე უფლებამოსილი ბანკების მიერ სავალუტო ოპერაციების აღრიცხვის და მათ ქცევაზე კონტროლის წესს“, რომელიც აუქმებს ცენტრალური ბანკის წინა მითითებებს და ცვლის საბანკო დოკუმენტაციის შევსების წესს. ასევე ავტორიზებული ბანკის საბანკო ოპერაციების აღრიცხვისა და სავალუტო ოპერაციების კონტროლის წესი.
ძირითადი ცვლილებების მოკლე ჩამონათვალი, რომლებიც შემოტანილია ახალი ინსტრუქციით No138-I 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან:
1. იცვლება ხელშეკრულებით (ფორმა 1) და სესხის ხელშეკრულებით (ფორმა 2) ფარგლებში შედგენილი ტრანზაქციის პასპორტის შევსების და ბანკში წარდგენის ფორმა, წესი. ხელშეკრულებით შედგენილი გარიგების პასპორტის ფორმა (ფორმა 1) შეიცავს მხოლოდ ერთ ფურცელს. სესხის ხელშეკრულებით შედგენილი გარიგების პასპორტის ფორმა (ფორმა 2) შედგენილი იქნება ორ ფურცელზე;
2. იმ თანხის მაქსიმალური ღირებულება, რომლითაც შესაძლებელია არ გაიცეს ტრანზაქციის პასპორტი (როგორც ხელშეკრულებით, ასევე სესხის ხელშეკრულებით) იქნება 50 ათასი აშშ დოლარის ექვივალენტი, გამოითვლება რუსეთის ბანკის გაცვლითი კურსით. ხელშეკრულების (სესხის ხელშეკრულების) დადების თარიღი. ეს ნიშნავს, რომ კონტრაქტებით (სესხის ხელშეკრულებებით), რომლითაც ნაკისრი ვალდებულებების ოდენობა 50 ათას აშშ დოლარზე ნაკლები ან ტოლია, არ არის საჭირო ტრანზაქციის პასპორტის გაცემა;
3. ტრანზაქციის პასპორტი ბანკს უნდა წარედგინოს ერთ ეგზემპლარად;
4. გაფართოვდა იმ ტრანზაქციების სია, რომლებზეც უნდა გაიცეს სატრანზაქტო პასპორტი. საქონლის ექსპორტთან და იმპორტთან დაკავშირებული ოპერაციების გარდა, სამუშაოს შესრულებასთან, მომსახურების მიწოდებასთან, ინფორმაციის გადაცემასთან და ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგებთან, კრედიტებთან და სესხებთან, ახლა საჭიროა გარიგების პასპორტი შემდეგი ოპერაციებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია :
სააგენტოს ხელშეკრულებების განხორციელებით (საკომისიო ხელშეკრულებები, გარანტიები)
რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ან რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიის გარეთ საწვავის და საპოხი მასალების (ბუნკერის საწვავი), საკვების, ინვენტარის და სხვა საქონლის გაყიდვით (შეძენით), რომელიც აუცილებელია ობიექტების ექსპლუატაციისა და მოვლისთვის.
რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ან რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიის გარეთ საწვავის და საპოხი მასალების (ბუნკერის საწვავი), საკვების, ინვენტარის და სხვა საქონლის გაყიდვასთან (შეძენასთან) დაკავშირებული სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციისა და მოვლისთვის საჭირო მომსახურების მიწოდებით.
იჯარის ხელშეკრულებით უძრავი ქონების გადაცემით ფინანსური იჯარა (ლიზინგი).
5. რეზიდენტის მიერ გარიგების პასპორტის გაცემის ვადები:
უცხოური ვალუტის ან რუსეთის ფედერაციის ვალუტის ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით) არარეზიდენტის სასარგებლოდ რეზიდენტის ანგარიშიდან ჩამოწერისას - არაუგვიანეს ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით) და სერთიფიკატით გადახდის განხორციელების დღისა. წარმოდგენილია სავალუტო ტრანზაქცია
არარეზიდენტიდან რეზიდენტის ანგარიშზე ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით) უცხოური ვალუტის ან რუსეთის ფედერაციის ვალუტაში ჩარიცხვისას - რეზიდენტის სატრანზიტო ვალუტის ანგარიშზე მისი ჩარიცხვისა და წარდგენის დღიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა. სავალუტო გარიგების სერთიფიკატი
საქონლის ექსპორტის (იმპორტის) დროს – არაუგვიანეს საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის თარიღისა
საქონლის ექსპორტის (იმპორტის) დროს საბაჟო დეკლარაციის გაცემის გარეშე და სამუშაოების (მომსახურების) გაწევისას - არაუგვიანეს დამადასტურებელი საბუთების გაცემის ვადისა.
6. სავალუტო ოპერაციების სახეების კოდების სია საგრძნობლად იცვლება, შეიცვალა კოდების თითქმის ყველა ჯგუფი და დაემატა ახალი კოდები, მათ შორის 10 (საქონლის ექსპორტი), 11 (საქონლის იმპორტი) ჯგუფებში კოდების ცვლილებები. 20 (სამუშაოს შესრულება (მომსახურების გაწევა) ) არარეზიდენტებისთვის), 21 (სამუშაოების შესრულება (მომსახურების გაწევა) არარეზიდენტების მიერ);
7. შემოდის კოდების ახალი ჯგუფები - 22 და 23 შერეული ტიპის კონტრაქტებისთვის: მათი გამოყენება გამიზნულია კონტრაქტებზე მუშაობისას (მათ შორის, სააგენტოს ხელშეკრულებები, საკომისიო და საგარანტიო ხელშეკრულებები), რომელთა პირობებით ხდება როგორც საქონლის იმპორტი (ექსპორტი). და სამუშაოების შესრულება (მომსახურების მიწოდება);
8. შემოღებულია კოდების ახალი ჯგუფი - 32 (რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის დადებული მოთხოვნების გადაცემისა და ვალის გადაცემის ხელშეკრულებებით ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული ოპერაციებისთვის)
9. რუსეთის ფედერაციის ვალუტის მიღების სერტიფიკატი უქმდება, ამასთან დაკავშირებით, 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან რუსეთის ფედერაციის ვალუტის რეზიდენტების (რუბლი) ანგარიშსწორების ანგარიშების დებეტის დროს არარეზიდენტების სასარგებლოდ და. რუსეთის ფედერაციის ვალუტის რეზიდენტების (რუბლი) ანგარიშსწორების ანგარიშების ჩარიცხვისას არარეზიდენტებისგან ხელშეკრულებებით (საკრედიტო ხელშეკრულებები), რომლებზეც გაცემულია გარიგების პასპორტი, საჭირო იქნება ბანკს წარუდგინოს სავალუტო ტრანზაქციის სერტიფიკატი. No138-I ინსტრუქციით დადგენილი ვადები:
არარეზიდენტისგან მიღებული რუსეთის ფედერაციის ვალუტის მიმდინარე ანგარიშზე ჩარიცხვისას - მისი დაკრედიტების დღიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა.
არარეზიდენტის სასარგებლოდ მიმდინარე ანგარიშიდან რუსეთის ფედერაციის ვალუტის ჩამოწერისას - ანგარიშსწორების დოკუმენტთან ერთად;
10. როდესაც რეზიდენტი ადგენს ანგარიშსწორების დოკუმენტს რუსეთის ფედერაციის ვალუტის გადაცემის შესახებ არარეზიდენტის სასარგებლოდ, ინფორმაცია ტრანზაქციის პასპორტის ნომრის შესახებ არ არის მითითებული ანგარიშსწორების დოკუმენტის გადახდის დანიშნულებაში. საგადახდო დავალება უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას მხოლოდ სავალუტო ტრანზაქციის ტიპის კოდის შესახებ, რომელიც მითითებულია, როგორც ადრე, ტექსტური ნაწილის წინ ველში „გადახდის მიზანი“ ხვეულ ფრჩხილებში, მაგალითად: (VO11100);
11. იცვლება სავალუტო ოპერაციების ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის ფორმა, პროცედურა, რომელიც რეზიდენტებმა უნდა წარადგინონ ბანკში სავალუტო ოპერაციების განხორციელებისას:
უცხოურ ვალუტაში
რუსეთის ფედერაციის ვალუტაში, ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით) ანგარიშსწორების განხორციელებისას, რომლის მიხედვითაც გაიცემა გარიგების პასპორტი.
ამავდროულად, არარეზიდენტთან უცხოურ ვალუტაში ანგარიშსწორებისას ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულება), რომლის მიხედვითაც რეზიდენტი არ გაიცემა ტრანზაქციის პასპორტი, იმ დოკუმენტის ნომერი და თარიღი, რომლის საფუძველზეც ვალუტა. განხორციელებული ტრანზაქცია უნდა იყოს მითითებული სავალუტო ტრანზაქციის სერტიფიკატში. ტრანზაქციის პასპორტით ანგარიშსწორების განხორციელებისას საჭირო იქნება ინფორმაციის მითითება არარეზიდენტის მიერ ხელშეკრულებით გაცემული ვალდებულებების მოსალოდნელი მაქსიმალური პერიოდის შესახებ, საქონლის გადაცემით (სამუშაოს შესრულება, მომსახურების გაწევა). ) რეზიდენტის მიერ განხორციელებული წინასწარი გადახდის ანგარიშზე;
12. არარეზიდენტისგან მიღებული ვალუტის რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტის ანგარიშსწორების ანგარიშზე ჩარიცხვისას, თუ რეზიდენტი არ ეთანხმება არარეზიდენტისგან მიღებული სავალუტო ტრანზაქციის ანგარიშსწორების დოკუმენტში მითითებულ სავალუტო ოპერაციის კოდს. ან თუ სავალუტო ოპერაციის ანგარიშსწორების დოკუმენტში არ იყო მითითებული სავალუტო ოპერაციის კოდი, რეზიდენტი No138-I ინსტრუქციით დადგენილ ვადაში წარუდგენს სავალუტო ტრანზაქციის ცნობას, რომელშიც მიუთითებს ვალუტის კოდი. სავალუტო ტრანზაქციის განხორციელებასთან დაკავშირებული წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისი გარიგება;
13. სავალუტო ოპერაციების ანგარიშგების (ბანკში წარდგენის ერთ ეგზემპლარად) წარდგენის ვადები განისაზღვრება:
სატრანზიტო ვალუტის ანგარიშზე (ანგარიშსწორების ანგარიშზე) თანხების ჩარიცხვისას - მათი ჩარიცხვის დღიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა.
მიმდინარე სავალუტო ანგარიშიდან (ანგარიშსწორების ანგარიში) თანხების დებეტისას - ანგარიშსწორების დოკუმენტთან ერთად;
14. იცვლება დამადასტურებელი საბუთების მოწმობის შედგენისა და წარდგენის ფორმა, პროცედურა, ხოლო სრულად შეიცვალა დამადასტურებელი საბუთების სახეების კოდების სია. საჭირო იქნება საქონლის მიწოდების, სამუშაოს შესრულების, მომსახურების მიწოდების დამახასიათებელი ინფორმაციის (ატრიბუტის) მითითება, მაგალითად, ატრიბუტი 1 - რეზიდენტის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება არარეზიდენტისგან მიღებული ავანსის გამო. და ასე შემდეგ, სულ 4 ატრიბუტი.
15. საქონლის ექსპორტის, არარეზიდენტისთვის მომსახურების გაწევისას, არარეზიდენტისთვის სამუშაოს შესრულებისას, რომლის გადახდა ხდება საქონლის ექსპორტის დროს (მომსახურების გაწევა, სამუშაოს შესრულება), ბანკში დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენისას რეზიდენტები დამადასტურებელ დოკუმენტებში უნდა მიუთითოთ ინფორმაცია არარეზიდენტისგან მიწოდებული საქონლის, შესრულებული სამუშაოს, გაწეული მომსახურებისთვის სახსრების მიღების მოსალოდნელი მაქსიმალური პერიოდის შესახებ. ვადა მითითებულია ხელშეკრულებების პირობების საფუძველზე და (ან) საქმიანი წეს-ჩვეულებების შესაბამისად;
16. დამადასტურებელი დოკუმენტების დამადასტურებელი ცნობა ბანკს უნდა წარედგინოს იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით) ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით) ნაკისრი ვალდებულებების სხვა (გარდა ნაღდი ანგარიშსწორებისა) შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები. გაიცემა ტრანზაქციის პასპორტი, ასევე ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით) ნაკისრი ვალდებულებების შეცვლა ან შეწყვეტა;
17. დამადასტურებელი საბუთების მოწმობის წარდგენის ვადები განისაზღვრება:
საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის შემთხვევაში - არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა საბაჟო დეკლარაციის სარეგისტრაციო ნომრის მეორე ნაწილში მითითებული თარიღიდან, ან საბაჟო მოხელეს მიერ საბაჟოზე შეტანილი საქონლის გაშვების (პირობითი გაშვების) თარიღიდან. დეკლარაცია, იმის მიხედვით, თუ რომელი თარიღია უახლესი. თუ საბაჟო მოხელის საბაჟო დეკლარაციაში არის რამდენიმე ჩანაწერი საქონლის გაშვების (პირობითი გაშვების) სხვადასხვა თარიღის შესახებ, ამ ქვეპუნქტში მითითებული პერიოდი გამოითვლება საბაჟო დეკლარაციაში მითითებული საქონლის გაშვების (პირობითი გაშვების) უახლესი თარიღიდან.
საქონლის იმპორტის/ექსპორტის დამადასტურებელი დოკუმენტის (საბაჟო დეკლარაციის გარეშე), მომსახურების გაწევის (სამუშაოს შესრულება), აგრეთვე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სხვა შესრულების (შეცვლის, შეწყვეტის) დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში ( სესხის ხელშეკრულება)) - არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა იმ თვის დასრულებიდან, რომელშიც გაიცა დამადასტურებელი დოკუმენტები.
ჩამოტვირთეთ რუსეთის ბანკის 138 ინსტრუქციები 06/04/2012
როგორც ზემოაღნიშნული მასალიდან ჩანს, ცვლილებები შეეხო საბანკო ოპერაციებთან და დოკუმენტების მოძრაობასთან დაკავშირებულ ბევრ ასპექტს. იმისათვის, რომ სრულად გაეცნოთ რუსეთის ბანკის 138-i 06/04/2012 წლის ორიგინალურ ინსტრუქციებს, ისევე როგორც მის დანართებს, ჩვენ გირჩევთ ჩამოტვირთოთ იგი პირდაპირ ჩვენი ვებ – გვერდიდან.
14.11.2017
2017 წლის 2 ნოემბერს რუსეთის ბანკის ინსტრუქცია No181-I 2017 წლის 16 აგვისტოს „რეზიდენტებისა და არარეზიდენტების მიერ სავალუტო ოპერაციების განხორციელებისას დამხმარე დოკუმენტების და ინფორმაციის ავტორიზებულ ბანკებში წარდგენის პროცედურის შესახებ, ერთიანი ფორმების შესახებ. სავალუტო ოპერაციების აღრიცხვა და ანგარიშგება, მათი წარმოდგენის წესი და პირობები“ ( ძალაში შედის 2018 წლის 1 მარტიდან.; ამასთან, მოქმედებას წყვეტს 2012 წლის 4 ივნისის No138-I ინსტრუქცია, რომელიც ადრე მოქმედებდა).
ახალი ინსტრუქცია გარკვეულწილად ამარტივებს რუსეთის ავტორიზებულ ბანკებში საგარეო ეკონომიკურ ტრანზაქციებში სავალუტო ოპერაციების განხორციელებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების გაცემის პროცედურას. ის ეხება რეზიდენტებს - იურიდიულ პირებს, ინდმეწარმეებს და კერძო პრაქტიკით დაკავებულ ფიზიკურ პირებს, ასევე არარეზიდენტებს, რომლებიც არ არიან ფიზიკური პირები.
მითითებული ინსტრუქციის მიხედვით:
- ტრანზაქციის პასპორტების გაცემის მოთხოვნა გაუქმდა.წინა ინსტრუქციით No138-I დაწესდა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ოდენობის ზღვარი, რომლის გადაჭარბებაც საჭიროებდა გარიგების პასპორტის გაცემას, 50 000 აშშ დოლარის ოდენობით. ახალი ინსტრუქცია 181-I არ ითვალისწინებს გარიგების პასპორტის შედგენის მოთხოვნას.
- უქმდება რეზიდენტებისთვის ავტორიზებულ ბანკებში წარდგენის მოთხოვნა სავალუტო ოპერაციების სერთიფიკატები და ვალუტის კონტროლის ანგარიშები, რომლებიც წარმოადგენდნენ აღრიცხვის ფორმებს. ამასთან, რჩება მოთხოვნა სავალუტო ოპერაციების განხორციელების საფუძველს წარმოადგენს დოკუმენტების წარდგენის შესახებ.
- ადგენს რეზიდენტებისა და არარეზიდენტების მიერ ბანკში წარდგენის წესს დამხმარე დოკუმენტები და ინფორმაციასავალუტო ოპერაციებთან დაკავშირებით.
კერძოდ, რეზიდენტმა, სატრანზიტო ვალუტის ანგარიშზე უცხოური ვალუტის ჩარიცხვის ოპერაციის განხორციელებისას, ბანკს უნდა წარუდგინოს ოპერაციების წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები. არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისაბანკის მიერ მისი დაკრედიტების შესახებ შეტყობინებაში მითითებულ სატრანზიტო ვალუტის ანგარიშზე უცხოური ვალუტის ჩარიცხვის თარიღიდან.
რეზიდენტი რეზიდენტის მიმდინარე ანგარიშიდან უცხოური ვალუტის ჩარიცხვისას ბანკს უნდა წარუდგინოს ოპერაციების წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები. ერთდროულადგატანის ბრძანებით.
დამხმარე დოკუმენტების წარდგენის მოთხოვნები ვრცელდება ხელშეკრულებებზე (დადებული რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის და ითვალისწინებს ანგარიშსწორებას რეზიდენტების ანგარიშებზე (გახსნილია როგორც რუსულ, ასევე უცხოურ ბანკებში)). იმ ვალდებულებების ოდენობა, რომელთა ტოლია ან აღემატებაექვივალენტი:
- იმპორტის ხელშეკრულებების ან სესხის ხელშეკრულებებისთვის – 3 მილიონი რუბლი;
- საექსპორტო კონტრაქტებისთვის - 6 მილიონი რუბლი.
ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით) ნაკისრი ვალდებულებების ოდენობა განისაზღვრება მისი დადების თარიღით ან, ვალდებულებების ოდენობის ცვლილების შემთხვევაში, ხელშეკრულებაში ბოლო ცვლილებების (დამატებების) გაფორმების თარიღიდან, რომელიც ითვალისწინებს ოდენობის ასეთი ცვლილება, რუბლის მიმართ უცხოური ვალუტის ოფიციალური გაცვლითი კურსით.
თუ არარეზიდენტთან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ოდენობა უდრის ან არ აღემატება 200000 რუბლის ექვივალენტს, ასეთი ხელშეკრულებით სავალუტო ოპერაციებთან დაკავშირებული დოკუმენტების წარდგენა არ არის საჭირო.
- Გააცნო ბანკებში ხელშეკრულებების აღრიცხვის ახალი პროცედურამათთვის უნიკალური ნომრების მინიჭებით (ასევე მათი რეესტრიდან ამოღება და მათში არსებული ინფორმაციის ცვლილებები), რაც ცვლის ტრანზაქციის პასპორტების გაცემის არსებულ პროცედურას.
რეზიდენტმა, რომელიც არის ექსპორტის ან იმპორტის ხელშეკრულების, ან სესხის ხელშეკრულების მხარე, უნდა დაარეგისტრიროს ისინი ავტორიზებულ ბანკში და ასეთი ხელშეკრულებით ანგარიშსწორება განახორციელოს მხოლოდ ავტორიზებულ ბანკში გახსნილი ანგარიშების მეშვეობით, რომელმაც დაარეგისტრირა ხელშეკრულება. ბანკი იღებს ბუღალტრული აღრიცხვის ხელშეკრულებას და ანიჭებს მას უნიკალურ ნომერს (რასაც აცნობებს რეზიდენტს).
კონტრაქტის დასარეგისტრირებლად, თითქმის იგივე ინფორმაციაა საჭირო, რაც ახლა ტრანზაქციის პასპორტის შესავსებად:
- ზოგადი ინფორმაცია ხელშეკრულების შესახებ: ხელშეკრულების სახეობა, თარიღი, ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ხელშეკრულების ვალუტა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ოდენობა, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების თარიღი;
- ხელშეკრულების მხარე არარეზიდენტის დეტალები: სახელი, ქვეყანა.
- 2018 წლის 1 მარტამდე გაცემული, მაგრამ დაუხურავი ტრანზაქციის პასპორტები დახურულად ჩაითვლება მითითებული თარიღიდან. ამასთან, ტრანზაქციის პასპორტში მათი დახურვის შესახებ შენიშვნა არ დაიდება და მისი უნიკალური ნომერი ბანკის მიერ რეგისტრირებული კონტრაქტის ნომრად გადაირიცხება რეესტრში.
გაითვალისწინეთ, რომ ბანკებს არ აქვთ უფლება უარი განაცხადონ ხელშეკრულების რეგისტრაციაზე. ამავდროულად, ასეთი ოპერაციის მაქსიმალური ვადა არ შეიძლება იყოს 1 სამუშაო დღეზე მეტი. 138-I ინსტრუქციამ, რომელიც ადრე მოქმედებდა, ტრანზაქციის პასპორტის გაცემის ვადად 3 სამუშაო დღე განისაზღვრა.
ამას გარდა, უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა სავალუტო კონტროლის მიზნით ტრანზაქციების დამუშავების წესებში ცვლილებების გარდა, მათი გამარტივება (საჭირო დოკუმენტების რაოდენობის შემცირება; ტრანზაქციის თანხების ზღვრული მნიშვნელობების გაზრდა, რომლებზეც ისინი არიან საჭიროა დარეგისტრირება, გარიგების რეგისტრაციის დროის შემცირება), გაჩნდა და საგარეო ეკონომიკური ტრანზაქციების რეგულირების სხვა თავისებურებები, გათვალისწინებული. 2017 წლის 14 ნოემბრის ფედერალური კანონი No325-FZ „ფედერალური კანონის „ვალუტის რეგულირებისა და ვალუტის კონტროლის შესახებ“ 19-ე და 23-ე მუხლებში და რუსეთის ფედერაციის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“.. ეს მოიცავს შემდეგს:
- დაყენებულია მხარეთა მიერ ვალდებულებების შესრულების ვადის მითითების სავალდებულო მოთხოვნასაგარეო ეკონომიკური ხელშეკრულებით.
ფედერალური კანონის მე-19 მუხლის 1.1 პუნქტის ახალი რედაქციის ფორმულირების საფუძველზე „ვალუტის რეგულირებისა და სავალუტო კონტროლის შესახებ“, საჭირო იქნება არა მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტსა და არარეზიდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებაში ვალდებულებების შესრულების ვადის მითითება, არამედ ბანკების ინფორმირებაც. ზუსტირეზიდენტის ანგარიშზე უცხოურ ვალუტაში თანხების ჩარიცხვის პირობები, აგრეთვე ზუსტიარარეზიდენტის მიერ ვალდებულებების შესრულების პირობები.
წინა გამოცემის ფორმულირებამ შესაძლებელი გახადა აღრიცხვის საბანკო ფორმების მითითება მოსალოდნელიავალდებულებების შესრულების და უცხოურ ვალუტაში სახსრების გადარიცხვის პირობები. ახალი გამოცემა ძალაში 2018 წლის 14 მაისს შევა.
ამრიგად, პრაქტიკაში შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, როდესაც საგარეო ეკონომიკური ხელშეკრულება ვალდებულებების შესრულების ვადების დაზუსტების გარეშე ძალადაკარგულად გამოცხადდება კანონის მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო, ან ბანკი უარს იტყვის ასეთი ხელშეკრულებით სავალუტო ტრანზაქციის განხორციელებაზე.
- საფუძვლების სიის გაფართოება უარი თქვასვალუტის გარიგება.
ტრანზაქციის განხორციელებაზე უარის თქმის ადრე მოწოდებული საფუძვლების გარდა, ტრანზაქციის მხარეთა მიერ ბანკების მიერ სავალუტო ტრანზაქციისთვის საჭირო დოკუმენტების წარუდგენლობის ან ამ დოკუმენტებში მითითებული ინფორმაციის უზუსტობის გამო, დებულებების შემდეგ. FZ-173-ის ახალი ვერსია ამოქმედდეს, ბანკებს შეეძლებათ უარი თქვან სხვა საფუძვლებით. კერძოდ, ასეთი საფუძველი შეიძლება იყოს უცხოურ ბანკში რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტის ანგარიშზე თანხების ჩარიცხვის აკრძალული ტრანზაქციების განხორციელება, რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტებს შორის აკრძალული სავალუტო ოპერაციების განხორციელება, აგრეთვე არა. გარიგებასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისობა სამართლებრივ მოთხოვნებთან.
- აწესებს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას აკრძალული სავალუტო ოპერაციების განხორციელებისთვის თანამდებობის პირებისთვისგარდა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე, აგრეთვე ინდმეწარმეებზე არსებულ ვალდებულებაზე.
პასუხისმგებლობა მოიცავს ჯარიმის გადახდას 20-დან 30 ათას რუბლამდე თანამდებობის პირის მიერ, რომელმაც დაარღვია სავალუტო კანონმდებლობა. უკანონო სავალუტო ტრანზაქციის განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში თანამდებობის პირი შეიძლება დაექვემდებაროს დისკვალიფიკაციას 6 თვიდან 3 წლამდე ვადით.
განზოგადება
რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის ინსტრუქცია გარკვეულწილად ამარტივებს რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტების საგარეო ეკონომიკური ოპერაციების სავალუტო კონტროლის პროცედურას და პროცედურას. ეს ძირითადად ეხება ტრანზაქციის პასპორტების გაუქმებას საბანკო სარეგისტრაციო ხელშეკრულებებით მათი ჩანაცვლებით, ასევე 200000 რუბლზე ნაკლები ტრანზაქციების საბუთების წარდგენის მოთხოვნის გაუქმებას. ამავდროულად, სავალუტო კანონმდებლობის ახალმა ცვლილებებმა შემოიღო მოთხოვნები საგარეო ეკონომიკურ ხელშეკრულებაში ვალდებულებების შესრულების ზუსტი ვადის სავალდებულო მითითების შესახებ (რომლის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მის ფარგლებში სავალუტო ოპერაციების განხორციელებაზე უარის თქმა, და შესაძლოა, ტრანზაქციის ბათილად ცნობის შემთხვევაში, ბანკის მიერ სავალუტო ტრანზაქციის განხორციელებაზე უარის თქმის საფუძვლების ჩამონათვალი და გაფართოვდა იმ პირთა სია, რომლებიც შეიძლება პასუხისმგებელნი იყვნენ სავალუტო კანონმდებლობის დარღვევისთვის (დანერგილია პასუხისმგებლობა თანამდებობის პირებზე).
შეკვეთის შევსება
ტრანზაქციის პასპორტები (PS) (03/01/2018-მდე)
იურიდიული მომსახურება სავალუტო ოპერაციებზე PS PS შევსების პროცედურა (01.03.2018-მდე) | ▼ ინტერაქტიული გვერდი ბმულებით |
| ▼ PS ნომერში მითითებული კონტრაქტების ტიპების კოდები |
| ▼ სესხებით სახსრების მოზიდვის (მიწოდების) ვადის კოდები |
| ▼ ცენტრალური ბანკის No138-I ინსტრუქციების 5.1 და 5.1.2 პუნქტები. |
| ▼ ცენტრალური ბანკის No138-I ინსტრუქციის 20.9 პუნქტის მეორე პუნქტი. |
| ▼ ცენტრალური ბანკის No138-I ინსტრუქციის 8.9 პუნქტი |
| ▼ ცენტრალური ბანკის No138-I ინსტრუქციის 12.2 პუნქტი |
| ▼ ცენტრალური ბანკის No138-I ინსტრუქციის 17.7 პუნქტი |
| მსოფლიოს ქვეყნების კლასიფიკატორი (ქვეყნის კოდები PS-ში მითითებისთვის) |
| ვალუტის კლასიფიკატორი (აშშ დოლარის კოდი - 840, ევრო - 978) |
| PS-ის შევსების პროცედურა rtf ფორმატში |
| ცენტრალური ბანკი პასუხობს კითხვებს ტრანზაქციის პასპორტების შესახებ |
ტრანზაქციის პასპორტის შევსების პროცედურა დადგენილია ცენტრალური ბანკის 2012 წლის 4 ივნისის No138-I ინსტრუქციის მე-4 დანართით. გამოყენების სიმარტივისთვის, ამ გვერდზე იგი მოცემულია 138-I ინსტრუქციის პარაგრაფებთან ერთად, რომლებიც ნახსენებია ბრძანებაში, და ბმულებით ბრძანებისა და კლასიფიკატორების აბზაცებთან. მითითებები ბრძანების თავებზე არ არის მოცემული.
გარიგების პასპორტის შევსების პროცედურა
1. PS-ის სათაურში მიეთითება ავტორიზებული ბანკის (ავტორიზებული ბანკის ფილიალის) სრული ან შემოკლებული კორპორატიული დასახელება, რომელმაც გასცა ეს PS.
რუსეთის ბანკის ტერიტორიულ ოფისში PS-ის გაცემისას PS-ის სათაურში მიეთითება რუსეთის ბანკის ტერიტორიული ოფისის დასახელება.
2. ველში „ტრანზაქციის პასპორტი __________ N-დან“ მიეთითება TP-ის გაცემის თარიღი და მასზე მინიჭებული ნომერი ფორმატით DD.MM.YYYY.
3. PS რიცხვი შედგება ხუთი ნაწილისაგან, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოყოფილია ხაზებით.
3.1. PS ნომრის პირველ მარცხენა ნაწილში, რომელიც შედგება რვა ციფრისგან, ჩასმულია მარცხნიდან მარჯვნივ:
პირველ და მეორე ციფრებში, წლის ბოლო ორი ციფრი, რომელშიც გაიცა PS;
მესამე და მეოთხე კატეგორიებში, თვე, რომელშიც გაიცა PS (ნომრები "01"-დან "12"-მდე);
მეხუთე - მერვე ციფრებში PS ბანკის მიერ კალენდარული თვის განმავლობაში გაცემული PS-ის სერიული ნომერი (0001-დან 9999-მდე) ხელშეკრულების (სესხის ხელშეკრულების) ტიპის მიხედვით, რომლის კოდი მითითებულია მეოთხე ნაწილში. PS ნომერი.
3.2. PS ნომრის მეორე და მესამე ნაწილებში, რომელიც შედგება რვა ციფრისგან, მითითებულია PS ბანკის სარეგისტრაციო ნომერი და ფილიალის რიგითი ნომერი საკრედიტო დაწესებულებების სახელმწიფო რეგისტრაციის წიგნის შესაბამისად, შემდეგის გათვალისწინებით.
თუ PS ბანკი არის PS ბანკის სათაო ოფისი, PS ბანკის სარეგისტრაციო ნომრის მესამე ნაწილში შეიტანება ნულები, მაგალითად: „0077/0000“.
თუ PS ბანკი არის ავტორიზებული ბანკის ფილიალი, მაშინ მეორე ნაწილში შეიტანება PS ბანკის სარეგისტრაციო ნომერი, ხოლო მესამე ნაწილში ფილიალის სერიული ნომერი, მაგალითად: „0077/0001“.
თუ PS გაცემულია რუსეთის ბანკის ტერიტორიული ფილიალის მიერ, PS ნომრის მეორე ნაწილი უნდა შეიცავდეს ნულებს, PS ნომრის მესამე ნაწილი უნდა შეიცავდეს სიმბოლოებს "GU" და ციფრული კოდის პირველ ორ სიმბოლოს. რუსეთის ბანკის ტერიტორიული ოფისის დაქვემდებარებული ტერიტორია, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის ობიექტების რუსულენოვანი კლასიფიკატორის მიხედვით (შემდგომში - OKATO), მაგალითად: "0000/GU45".
3.3. ერთი კატეგორიისაგან შემდგარი PS ნომრის მეოთხე ნაწილში მითითებულია ხელშეკრულების (სესხის ხელშეკრულების) ტიპის კოდი, რომლის საფუძველზეც გაიცა PS, ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად.
| ხელშეკრულების ტიპის კოდი (სესხის ხელშეკრულება) | ხელშეკრულების შინაარსი (სესხის ხელშეკრულება) |
|---|---|
| 1 |
ხელშეკრულება, რომლის პირობები ითვალისწინებს საქონლის ექსპორტს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან |
| 2 |
ხელშეკრულება, რომლის პირობები ითვალისწინებს საქონლის იმპორტს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე |
| 3 |
ხელშეკრულება, რომლის პირობები ითვალისწინებს რეზიდენტის მიერ მომსახურების გაწევას, სამუშაოს შესრულებას, ინფორმაციის გადაცემას და ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგებს, მათზე ექსკლუზიურ უფლებებს, გარდა ხელშეკრულებისა, რომელიც წარმოადგენს სააგენტოს ხელშეკრულებას. (საკომისიო, საკომისიო ხელშეკრულება) რომელიც ითვალისწინებს საქონლის ექსპორტს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან. ხელშეკრულება, რომლის პირობები ითვალისწინებს რეზიდენტის მიერ უძრავი ქონების ქირავნობით გადაცემას |
| 4 |
ხელშეკრულება, რომლის პირობები ითვალისწინებს არარეზიდენტის მიერ სამუშაოს შესრულებას, მომსახურების გაწევას, ინფორმაციის გადაცემას და ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგებს, მათზე ექსკლუზიურ უფლებებს, გარდა ხელშეკრულებისა, რომელიც წარმოადგენს სააგენტოს ხელშეკრულება (საკომისიო ხელშეკრულება, საკომისიო ხელშეკრულება) რომელიც ითვალისწინებს საქონლის იმპორტს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. ხელშეკრულება, რომლის პირობები ითვალისწინებს არარეზიდენტის მიერ უძრავი ქონების ქირავნობით გადაცემას |
| 5 |
ხელშეკრულება, რომლის პირობები ითვალისწინებს რეზიდენტის მიერ სესხის გაცემას |
| 6 |
ხელშეკრულება, რომლის პირობები ითვალისწინებს რეზიდენტის მიერ კრედიტის (სესხის) მოზიდვას |
| 9 |
ხელშეკრულება, რომლის პირობები ითვალისწინებს როგორც რეზიდენტის მიერ საქონლის ექსპორტს (იმპორტს) რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან (რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე), ასევე სამუშაოს შესრულებას და (ან) უზრუნველყოფას. მომსახურება და (ან) ინფორმაციის გადაცემა და (ან) ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგები, მათზე ექსკლუზიური უფლებების ჩათვლით, რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან (რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე) საქონლის ექსპორტის (იმპორტის) ჩათვლით. მათი გადამუშავებისთვის, ობიექტების მშენებლობისთვის საზღვარგარეთ ან რუსეთის ფედერაციაში. ხელშეკრულება, რომლის პირობების შესაბამისად შეიძლება მიეკუთვნოს როგორც ხელშეკრულების ტიპის კოდს 1, ასევე ხელშეკრულების ტიპის კოდს 2 (3 და 4). მე-3 სვეტში მითითებულია ტრანშის ოდენობა სასესხო ხელშეკრულების ვალუტაში. მე-4 სვეტში მითითებულია ტრანშის მოზიდვის (მიწოდების) ვადის კოდი 3.1 ქვეპუნქტის მე-9 სვეტის შევსებისას გამოყენებული ცხრილის შესაბამისად (ფორმა 2 PS, ფურცელი 1). მე-5 სვეტში, ფორმატში DD.MM.YYYY, მითითებულია ტრანშის მიღების სავარაუდო თარიღი. სხვა შემთხვევებში 3.2 ქვეპუნქტი არ არის დასრულებული. 7. მე-4 ნაწილი „ინფორმაცია გარიგების პასპორტის შესრულების, გადაცემის და დახურვის შესახებ“ ივსება შემდეგნაირად. მე-2 სვეტში, როგორც გამყოფი სიმბოლო "/"-ის გამოყენებით, ამ პროცედურის 3.2 პუნქტის ანალოგიით, PS-ის გაცემისას, ინფორმაცია ავტორიზებული ბანკის (ავტორიზებული ბანკის ფილიალის), რუსეთის ბანკის ტერიტორიული ოფისის შესახებ. გაცემული PS, PS-ის გადაცემისას მითითებულია ინფორმაცია ავტორიზებული ბანკის შესახებ ( ავტორიზებული ბანკის ფილიალი), რუსეთის ბანკის ტერიტორიული ოფისი, რომელიც მიიღეს PS-ის მომსახურებაზე, ადრე გაცემული სხვა ავტორიზებულ ბანკში (ფილიალი). ავტორიზებული ბანკი), რუსეთის ბანკის ტერიტორიული ოფისი. მე-3 სვეტში DD.MM.YYYY ფორმატით, PS-ის სხვა ავტორიზებულ ბანკში (ავტორიზებული ბანკის ფილიალში), რუსეთის ბანკის ტერიტორიულ დაწესებულებაში გადაცემისას, სხვა უფლებამოსილი პირის მიერ PS-ის მომსახურებისთვის მიღების თარიღი. მითითებულია ბანკი (ავტორიზებული ბანკის ფილიალი), რუსეთის ბანკის ტერიტორიული ინსტიტუტი. სხვა შემთხვევებში მე-3 სვეტი არ არის შევსებული. მე-4 და მე-5 სვეტებში, შესაბამისად, ფორმატში DD.MM.YYYY მითითებულია PS-ის დახურვის თარიღი და მიზეზი (ამ ინსტრუქციის შესაბამისი ქვეპუნქტი, პუნქტი), რომელიც მითითებულია რეზიდენტის განცხადებაში PS-ის დახურვის შესახებ, ან ამ ინსტრუქციით დადგენილ შემთხვევებში. PS ბანკის დამოუკიდებლად. მე-3 სვეტში, თუ სესხის ხელშეკრულების პირობები ადგენს საპროცენტო გადასახადებს, გარდა 1-ლი და მე-2 სვეტების ასახვისა, მითითებულია საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრის სხვა მეთოდები. მე-4 სვეტში მითითებულია ინფორმაცია (თუ ეს შესაძლებელია სესხის ხელშეკრულებაში) საპროცენტო გადასახადების, კორექტირების ფაქტორების და სხვა დამატებითი გადახდების შესახებ 1-3 სვეტებში მითითებულ საბაზო საპროცენტო განაკვეთზე. 8.2 პუნქტში მითითებულია ინფორმაცია სხვა გადასახდელების შესახებ, თუ ისინი გათვალისწინებულია სესხის ხელშეკრულებით, მაგალითად, სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკომისიოს, ჯარიმების, მოსაკრებლების და ხარჯების გადახდასთან დაკავშირებული გადახდების შესახებ. 8.3 პუნქტში მითითებულია ინფორმაცია სესხის ხელშეკრულებით ძირითად დავალიანებაზე დავალიანების ოდენობის შესახებ, რომელიც წარმოიშვა PS-ის რეგისტრაციის თარიღის წინა დღეს (შემდგომში - საწყისი დავალიანების ოდენობა). PS-ის ხელახალი გაცემისას, მათ შორის სესხის ხელშეკრულების ვალუტის ცვლილებასთან დაკავშირებით, სასესხო ხელშეკრულების ვალუტის კოდი, რომელიც ადრე იყო მითითებული 8.3 პუნქტის 1 სვეტში, არ იცვლება, საწყისი დავალიანების ოდენობა უცვლელი რჩება და არის არ არის გადაანგარიშებული სასესხო ხელშეკრულების ახალ ვალუტაში. 12. მე-9 ნაწილი (ფორმა 2 PS, ფურცელი 2) „ცნობარი ინფორმაცია სესხის ხელშეკრულებაზე“ ივსება შემდეგნაირად. 9.1 პუნქტის 9.1.1 და 9.1.2 ქვეპუნქტებში ჩაიწერება სიმბოლო „*“ იმის მიხედვით, თუ რა მონაცემების საფუძველზე ივსება 9.2 პუნქტი. პუნქტი 9.2 აღწერს ნასესხები სახსრების (ძირითადი დავალიანება) დაფარვისა და სახსრების სარგებლობის საპროცენტო გადახდების გრაფიკს, რომელიც შეიცავს სესხის ხელშეკრულებაში ან გამოითვლება რეზიდენტის მიერ დამოუკიდებლად სასესხო ხელშეკრულებაში მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე. თუ სესხის ხელშეკრულება არ შეიცავს მითითებულ გადახდის განრიგს, ისევე როგორც ამ განრიგის გამოსათვლელად აუცილებელ ინფორმაციას, პუნქტის 9.2 შესაბამისი სვეტები ივსება რეზიდენტის მიერ მოსალოდნელი გადახდების, მათ შორის ერთიანი სახით განხორციელებული შეფასების საფუძველზე. - თანხის გადახდა არაუგვიანეს PS-ის მე-6 სვეტის 3.1 ქვეპუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების თარიღისა. 9.2 პუნქტის მე-2 სვეტში მიეთითება PS-ის 3.1 ქვეპუნქტის მე-4 სვეტში მითითებული სასესხო ხელშეკრულების ვალუტის კოდი. 9.2 პუნქტის მე-3 და მე-5 სვეტებში DD.MM.YYYY ფორმატით მითითებულია მომავალი გადახდების თარიღები, შესაბამისად, ძირითადი დავალიანების დაბრუნებისა და პროცენტის გადახდისათვის. 9.2 პუნქტის მე-4 და მე-6 სვეტებში მითითებულია მომავალი გადახდების თანხები, შესაბამისად, ძირითადი დავალიანების დაბრუნებისა და პროცენტის გადახდისათვის. 9.2 პუნქტის მე-7 სვეტში ძირითადი ვალის დაფარვისა და პროცენტის გადახდის სპეციალური პირობები (პროცედურა) ასეთის არსებობის შემთხვევაში მითითებულია თვითნებური ფორმით თვითნებური ფორმით მოკლე აღწერით. სხვა შემთხვევაში 9.2 პუნქტის მე-7 სვეტი არ ივსება. 9.3 პუნქტში სიმბოლო "X" დაისმება, თუ კრედიტორი (კრედიტორი) (ერთ-ერთი კრედიტორი (კრედიტორი) PS-ის რეგისტრაციის თარიღით იმყოფება უშუალო საინვესტიციო ურთიერთობაში მსესხებელთან (აქვს მონაწილეობა მსესხებლის კაპიტალში. , რომელიც უზრუნველყოფს მას მენეჯმენტში ხმების არანაკლებ 10 პროცენტს) ან მსესხებელი, PS-ის რეგისტრაციის დღეს, იმყოფება კრედიტორთან (კრედიტორთან) (ერთ-ერთი კრედიტორი (კრედიტორი) პირდაპირ საინვესტიციო ურთიერთობებში (აქვს მონაწილეობა კრედიტორის (კრედიტორის) კაპიტალში, რომელიც უზრუნველყოფს მას მენეჯმენტში ხმების არანაკლებ 10 პროცენტით) სხვა შემთხვევაში არ ივსება პუნქტი 9.3. 9.4 პუნქტში მითითებულია კრედიტის (სესხის) უზრუნველყოფის ან სხვა უზრუნველყოფის ოდენობა, თუ ასეთი უზრუნველყოფა გათვალისწინებულია სესხის ხელშეკრულების პირობებით. მონაცემები მიეთითება PS-ის 3.1 ქვეპუნქტის მე-4 სვეტში მითითებული სასესხო ხელშეკრულების ვალუტის ერთეულებში. სხვა შემთხვევებში 9.4 პუნქტი არ სრულდება. პუნქტი 9.5 ივსება მხოლოდ სასესხო ხელშეკრულებით, რომელიც ითვალისწინებს რეზიდენტის მიერ არარეზიდენტებისგან კრედიტის (სესხის) მოზიდვას სინდიკატური ან კონსორციუმის საფუძველზე. 9.5 პუნქტში მოცემული სტრიქონების რაოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს კრედიტორების რაოდენობას. სხვა შემთხვევაში პუნქტი 9.5 არ სრულდება. მე-2 და მე-3 სვეტებში, შესაბამისად, მიეთითება არარეზიდენტი კრედიტორის (კრედიტორის) ადგილმდებარეობის ქვეყნის დასახელება და რიცხვითი კოდი OKSM-ის შესაბამისად. მე-4 სვეტში მითითებულია მე-2 სვეტში მითითებული არარეზიდენტი კრედიტორის (კრედიტორის) მიერ მოწოდებული სასესხო ხელშეკრულების ვალუტაში არსებული სახსრების ოდენობა. მე-5 სვეტში, თუ სესხის ხელშეკრულებაში არ არის ინფორმაცია მე-4 სვეტის შესავსებად, სასესხო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მონაწილეობის წილი (პროცენტებში) არარეზიდენტი კრედიტორის გაცემული კრედიტის (სესხის) მთლიან ოდენობაში. , რომლის სახელწოდებაც მოცემულია მე-2 სვეტში, მითითებულია მე-5 სვეტში. ცენტრალური ბანკის No138-I ინსტრუქციის 5.1 და 5.1.2 პუნქტები: 5.1. ამ ნაწილის მოთხოვნები ვრცელდება შემდეგ კონტრაქტებზე (კონტრაქტები, ხელშეკრულებები, წინასწარი კონტრაქტები, წინადადებები ასეთი კონტრაქტების (ხელშეკრულებების) დადების შესახებ, რომლებიც შეიცავს რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის დადებული ხელშეკრულების (ოფერა, საჯარო შეთავაზება) ყველა არსებით პირობას. ხელშეკრულებების პროექტები (კონტრაქტები, ხელშეკრულებები), რომლებიც ითვალისწინებს ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული სავალუტო ოპერაციების განხორციელებას ავტორიზებულ ბანკებში გახსნილი რეზიდენტების ანგარიშებით და (ან) არარეზიდენტ ბანკებში გახსნილი რეზიდენტების ანგარიშებით (შემდგომში - ხელშეკრულებები): 5.1.2. კონტრაქტები, რომლებიც ითვალისწინებენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე (რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიის გარეთ) საწვავის და საპოხი მასალების (ბუნკერის საწვავი), საკვების, ინვენტარის გაყიდვას (შეძენას) მომსახურებას. და სხვა საქონელი (სათადარიგო ნაწილებისა და აღჭურვილობის გარდა), რომლებიც აუცილებელია მანქანების ექსპლუატაციისა და მოვლის უზრუნველსაყოფად, განურჩევლად მათი ტიპისა და დანიშნულებისა, გზაზე ან შუალედურ გაჩერებებზე ან პარკირებაზე (შემდგომში - ხელშეკრულება); ცენტრალური ბანკის No138-I ინსტრუქციის 20.9 პუნქტის მეორე პუნქტი: თუ წინამდებარე ინსტრუქციის ძალაში შესვლის თარიღისთვის ამ ავტორიზებულ ბანკში მომსახურების ხელშეკრულების (სესხის ხელშეკრულების) გადაცემასთან დაკავშირებით PS-ის გაცემის დოკუმენტები წინა მოქმედი მოთხოვნების შესაბამისად არის ავტორიზებულ ბანკში ან. რეზიდენტის მიერ წარდგენილი ამ ინსტრუქციის ძალაში შესვლის შემდეგ, ამ ინსტრუქციის შესაბამისად გაცემული PS, რომელიც ინარჩუნებს ასეთი ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით) დახურული უბნის ნომერს ამ ინსტრუქციის ძალაში შესვლამდე. ცენტრალური ბანკის No138-I ინსტრუქციის 8.9 პუნქტი: 8.9. PS ბანკის ტრანსფორმაციის სახით რეორგანიზაციისას (სახელის შეცვლა და (ან) ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა), PS ბანკი ხელახლა რეგისტრირდება დამოუკიდებლად, რეზიდენტის მიერ PS-ის ხელახალი გაცემის შესახებ განაცხადის წარდგენის გარეშე. ცენტრალური ბანკის No138-I ინსტრუქციის 12.2 პუნქტი: 12.2. იმ შემთხვევაში, თუ რეზიდენტი გადასცემს თავის უფლებებს ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით), რომლითაც გაიცემა PS (შემდგომში პირველი რეზიდენტი), პრეტენზიის სხვა პირზე - რეზიდენტზე (მათ შორის, გადაცემის შემთხვევაში) გადაცემის გზით. უფლებები სხვა პირზე - რეზიდენტზე კანონის ან სასამართლო აქტის საფუძველზე (შემდგომში მეორე რეზიდენტი) ან იმ შემთხვევაში, თუ პირველი რეზიდენტი გადასცემს ვალს ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით), რომლითაც PS იყო. გაცემული სხვა პირზე - რეზიდენტზე (შემდგომში მეორე რეზიდენტი), პირველი რეზიდენტი ხურავს PS-ს ამ ინსტრუქციის მე-7 თავით დადგენილი წესით შემდეგი მახასიათებლების გათვალისწინებით. როდესაც PS დახურულია პირველი რეზიდენტის მიერ, PS ბანკი, ამ ინსტრუქციის 7.7 პუნქტში მითითებულ დოკუმენტებთან ერთად, პირველ რეზიდენტს უგზავნის საბანკო კონტროლის ორ ამონაწერს (ერთი ელექტრონული ფორმით, მეორე ქაღალდზე), რომელიც პირველია. რეზიდენტი, ხელშეკრულების (სესხის ხელშეკრულების) ასლთან ერთად ან მისგან ამონაწერით, რომელიც შეიცავს PS-ის გაცემისთვის საჭირო ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც PS გაცემულია პირველი რეზიდენტის მიერ, მე-3 პუნქტით განსაზღვრული ვადების დაცვით. ეს პუნქტი გადაეცემა მეორე რეზიდენტს. მეორე რეზიდენტი ვალდებულია ამ ინსტრუქციის 6.5 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში წარუდგინოს საბუთები და ინფორმაცია პს-ის რეგისტრაციისათვის უფლებამოსილ ბანკს. თუ პირველი რეზიდენტის მიერ უბნის დახურვის შემდეგ არ მოხდა ამ ინსტრუქციის 6.5 პუნქტით განსაზღვრული მოვლენები, მეორე რეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს საბუთები და ინფორმაცია უფლებამოსილ ბანკს PS-ის გაცემიდან არა უგვიანეს 30 სამუშაო დღისა. პირველი მაცხოვრებლის მიერ უბნის დახურვის თარიღი. PS-ის რეგისტრაციისთვის მეორე რეზიდენტი უფლებამოსილ ბანკს წარუდგენს ამ ინსტრუქციის 6.6 პუნქტითა და ამ პუნქტის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, აგრეთვე მასზე მოთხოვნის დათმობის ან გადაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტს. მის მიმართ დავალიანება ხელშეკრულებით (სესხის ხელშეკრულებით), რომლის მიხედვითაც გაიცა პირველი რეზიდენტი PS. თუ მეორე რეზიდენტსა და უფლებამოსილ ბანკს შორის არსებობს შეთანხმება ამ ინსტრუქციით განსაზღვრული დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცვლის წესის შესახებ, მეორე რეზიდენტი აკოპირებს პირველი რეზიდენტისგან მიღებულ საბანკო საკონტროლო განცხადებას ელექტრონული ფორმით, ხელს აწერს მას. ელექტრონული ხელმოწერით ან ხელნაწერი ხელმოწერის სხვა ანალოგით (შემდგომში – ელექტრონული ხელმოწერა) და წარუდგინოს უფლებამოსილ ბანკს. თუ მეორე რეზიდენტსა და უფლებამოსილ ბანკს შორის არ არსებობს შეთანხმება ამ ინსტრუქციით განსაზღვრული დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცვლის წესის შესახებ, მეორე რეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს ავტორიზებულ ბანკს პირველი რეზიდენტისგან მიღებული საბანკო კონტროლის ამონაწერი. ელექტრონული ფორმა კოპირების გარეშე. ავტორიზებული ბანკი, მის მიერ დადგენილი წესით, პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნიკის გამოყენებით, იღებს რეზიდენტის მიერ ამ პუნქტის შესაბამისად წარდგენილ საბანკო საკონტროლო ფურცლებს ელექტრონული ფორმით და გადასცემს ინფორმაციას ამ ბანკის საკონტროლო ფურცლებიდან ახალ საბანკო საკონტროლო ფურცელზე ქ. ამ ინსტრუქციის მე-10 თავით დადგენილი წესით. ცენტრალური ბანკის No138-I ინსტრუქციის 17.7 პუნქტი: 17.7. ავტორიზებულ ბანკსა და რეზიდენტს შორის დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცვლის შემთხვევაში, ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებული მოთხოვნის წარდგენა (გაგზავნა), ასეთი გაცვლის პროცედურა, აღიარების პროცედურის დაწესება. ხელნაწერი ხელმოწერის ანალოგი, მათ შორის გამგზავნის ელექტრონული ხელმოწერა (ელექტრონული ხელმოწერა), გადაცემის მეთოდების და მიღების (გადაცემის) წესების განსაზღვრა, ელექტრონული შეტყობინების მთლიანობისა და სისრულის მონიტორინგი, ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებლობა, ასევე ავთენტურობა. ელექტრონული ხელმოწერის, მიღების (არამიღების) შესახებ ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნა ელექტრონული შეტყობინების გამგზავნისა და მიმღების შესახებ, მისი გაგზავნის თარიღისა და მიღების თარიღის (არამიღება), მიღებაზე უარის თარიღის შესახებ. მას განსაზღვრავს უფლებამოსილი ბანკი და რეზიდენტი ხელშეკრულებაში (შემდგომში - ხელშეკრულება). |